GERMAN FACILITY MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 49280698
J2023023946409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49280698
Cod înmatriculare
J2023023946409
EUID
ROONRC.J2023023946409
Data înmatriculării
2023-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PLEVNEI, 137C, 2, 6, CORP C23 (ACTUAL C4), CORP A+D, CAMERA 9
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PLEVNEI
Număr:
137C
Etaj:
2
Completare adresă:
CORP C23 (ACTUAL C4), CORP A+D, CAMERA 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 247.011 RON | 374.612 RON | 588.765 RON | −214.153 RON | −214.153 RON | 656.553 RON | 175.118 RON | 481.435 RON | −213.953 RON | 872.782 RON | 0 RON | 218.293 RON | 0 RON | 2.276 RON | 3 |
| 2025 | 178.162 RON | 293.278 RON | 75.938 RON | 203.676 RON | 217.340 RON | 869.299 RON | 127.959 RON | 741.340 RON | −177.164 RON | 1.051.168 RON | 211.768 RON | 175.111 RON | 0 RON | 4.705 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOSCU ANCA DINA DESPINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−177.164 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
178,2 K RON
Rezultat Net 2025
203,7 K RON
Total Active 2025
869,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,0 K RON | 178,2 K RON |
| Venituri totale | 374,6 K RON | 293,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 588,8 K RON | 75,9 K RON |
| Rezultat net | −214,2 K RON | 203,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 109,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−177.164 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate128,0 K RON (14.7%)
Active circulante741,3 K RON (85.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri211,8 K RON
Creanțe175,1 K RON
Numerar354,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,84 |
| Durata stocaj (zile) | 434 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,02 |
| Durata încasare (zile) | 359 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
122,0%
Marjă netă
114,3%
ROA
23,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 872,8 K RON | 656,6 K RON | 132,9% |
| 2025 | 1,05 M RON | 869,3 K RON | 120,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,0 K RON | 178,2 K RON | ▼ 27,9% |
| Rezultat net | −214,2 K RON | 203,7 K RON | ▲ 195,1% |
| Total active | 656,6 K RON | 869,3 K RON | ▲ 32,4% |
| Capitaluri proprii | −214,0 K RON | −177,2 K RON | ▲ 17,2% |
| Datorii totale | 872,8 K RON | 1,05 M RON | ▲ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,71 | ▲ 27,9% |
| Marjă netă (%) | -86,70 | 114,32 | ▲ 231,9% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (203,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.