CTO AGROTECH PRODUCTION S.R.L.
CUI: 44884278
J2023024292404
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44884278
Cod înmatriculare
J2023024292404
EUID
ROONRC.J2023024292404
Data înmatriculării
2023-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Pipera, 1/VI, Hyperion Towers, 1, birou nr. 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Pipera
Număr:
1/VI
Bloc:
Hyperion Towers
Etaj:
1
Completare adresă:
birou nr. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 9.777.383 RON | 8.577.380 RON | 1.188.003 RON | 1.200.003 RON | 15.445.949 RON | 14.758.452 RON | 687.497 RON | 2.019.752 RON | 13.426.197 RON | 0 RON | 686.416 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 9.125 RON | 6.358.777 RON | 6.547.007 RON | −188.230 RON | −188.230 RON | 21.486.833 RON | 20.424.139 RON | 1.062.694 RON | 1.803.701 RON | 19.683.132 RON | 0 RON | 456.415 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 6.110 RON | 27.106.843 RON | 27.410.766 RON | −303.923 RON | −303.923 RON | 53.316.534 RON | 47.438.209 RON | 5.878.325 RON | 1.499.778 RON | 51.816.756 RON | 0 RON | 5.713.481 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
OKKA FIGEN
administrator
ANKARA , Turcia
ULUSOY KUBILAY HAKKI
administrator
ANTALYA, Turcia
ULUSOY ENIS
administrator
KAYSERI, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−303.923 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,1 K RON
Rezultat Net 2025
−303,9 K RON
Total Active 2025
53,32 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,1 K RON | 6,1 K RON |
| Venituri totale | 9,78 M RON | 6,36 M RON | 27,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,58 M RON | 6,55 M RON | 27,41 M RON |
| Rezultat net | 1,19 M RON | −188,2 K RON | −303,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,44 M RON (89%)
Active circulante5,88 M RON (11%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,71 M RON
Numerar164,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 341.313 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4.974,2%
Marjă netă
-4.974,2%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13,43 M RON | 15,45 M RON | 86,9% |
| 2024 | 19,68 M RON | 21,49 M RON | 91,6% |
| 2025 | 51,82 M RON | 53,32 M RON | 97,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,1 K RON | 6,1 K RON | ▼ 33,0% |
| Rezultat net | 1,19 M RON | −188,2 K RON | −303,9 K RON | ▼ 61,5% |
| Total active | 15,45 M RON | 21,49 M RON | 53,32 M RON | ▲ 148,1% |
| Capitaluri proprii | 2,02 M RON | 1,80 M RON | 1,50 M RON | ▼ 16,8% |
| Datorii totale | 13,43 M RON | 19,68 M RON | 51,82 M RON | ▲ 163,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,11 | ▲ 110,0% |
| Marjă netă (%) | – | -2.062,79 | -4.974,19 | ▼ 141,1% |
| Scor bonitate | 35 | 25 | 25 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.