BĂNICĂ MED S.R.L.
CUI: 38279310
J2023024396409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38279310
Cod înmatriculare
J2023024396409
EUID
ROONRC.J2023024396409
Data înmatriculării
2023-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CISLĂU, 10, 9B, A, 1, 8, 21793, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CISLĂU
Număr:
10
Bloc:
9B
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
21793
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 130.174 RON | 138.894 RON | 83.588 RON | 44.453 RON | 55.306 RON | 309.513 RON | 292.969 RON | 16.544 RON | 47.228 RON | 262.285 RON | 0 RON | 11.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 160.629 RON | 209.687 RON | 170.814 RON | 26.725 RON | 38.873 RON | 522.246 RON | 399.714 RON | 122.532 RON | 55.953 RON | 466.293 RON | 0 RON | 20.646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂNICĂ CONSTANTIN
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
160,6 K RON
Rezultat Net 2024
26,7 K RON
Total Active 2024
522,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,2 K RON | 160,6 K RON |
| Venituri totale | 138,9 K RON | 209,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,6 K RON | 170,8 K RON |
| Rezultat net | 44,5 K RON | 26,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 191,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate399,7 K RON (76.5%)
Active circulante122,5 K RON (23.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,6 K RON
Numerar101,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,78 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,2%
Marjă netă
16,6%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 262,3 K RON | 309,5 K RON | 84,7% |
| 2024 | 466,3 K RON | 522,2 K RON | 89,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,2 K RON | 160,6 K RON | ▲ 23,4% |
| Rezultat net | 44,5 K RON | 26,7 K RON | ▼ 39,9% |
| Total active | 309,5 K RON | 522,2 K RON | ▲ 68,7% |
| Capitaluri proprii | 47,2 K RON | 56,0 K RON | ▲ 18,5% |
| Datorii totale | 262,3 K RON | 466,3 K RON | ▲ 77,8% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,26 | ▲ 316,5% |
| Marjă netă (%) | 34,15 | 16,64 | ▼ 51,3% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | ▲ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (26,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 191,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.