BAS PREMIUM INVEST SRL

CUI: 38400870 J2023024570403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38400870
Cod înmatriculare J2023024570403
EUID ROONRC.J2023024570403
Data înmatriculării 2023-12-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ELENA CARAGIANI, 21, 1, 14212, 1, demisol, spatiu in suprafata de 125 mp

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: ELENA CARAGIANI
Număr: 21
Apartament: 1
Cod poștal: 14212
Completare adresă: demisol, spatiu in suprafata de 125 mp

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.632.526 RON 1.633.673 RON 1.381.479 RON 238.976 RON 252.194 RON 1.071.120 RON 2.192 RON 1.068.928 RON 301.465 RON 769.655 RON 958.054 RON 67.952 RON 0 RON 0 RON 1
2024 2.391.434 RON 2.394.056 RON 2.049.777 RON 283.307 RON 344.279 RON 1.351.705 RON 284.432 RON 1.067.273 RON 584.772 RON 766.933 RON 1.152.705 RON 102.769 RON 0 RON 0 RON 1
2025 3.087.212 RON 3.071.788 RON 2.923.981 RON 121.789 RON 147.807 RON 1.258.417 RON 216.460 RON 1.041.957 RON 706.561 RON 551.856 RON 1.253.853 RON 104.835 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRACHE SERGHEI
administrator
CHISINAU, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
3,09 M RON
Rezultat Net 2025
121,8 K RON
Total Active 2025
1,26 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,63 M RON 2,39 M RON 3,09 M RON
Venituri totale 1,63 M RON 2,39 M RON 3,07 M RON
Cheltuieli totale 1,38 M RON 2,05 M RON 2,92 M RON
Rezultat net 239,0 K RON 283,3 K RON 121,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,83 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,89 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă -0,38 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,57 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,28 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate216,5 K RON (17.2%)
Active circulante1,04 M RON (82.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,25 M RON
Creanțe104,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,46
Durata stocaj (zile) 148
Rotație creanțe (ori/an) 29,45
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,8%
Marjă netă
3,9%
ROA
9,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 769,7 K RON 1,07 M RON 71,9%
2024 766,9 K RON 1,35 M RON 56,7%
2025 551,9 K RON 1,26 M RON 43,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,63 M RON 2,39 M RON 3,09 M RON ▲ 29,1%
Rezultat net 239,0 K RON 283,3 K RON 121,8 K RON ▼ 57,0%
Total active 1,07 M RON 1,35 M RON 1,26 M RON ▼ 6,9%
Capitaluri proprii 301,5 K RON 584,8 K RON 706,6 K RON ▲ 20,8%
Datorii totale 769,7 K RON 766,9 K RON 551,9 K RON ▼ 28,0%
Lichiditate curentă 1,39 1,39 1,89 ▲ 35,7%
Marjă netă (%) 14,64 11,85 3,94 ▼ 66,8%
Scor bonitate 67 85 80 ▼ 5,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (121,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,83 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.