ASP CONCEPT S.R.L.

CUI: 49355448 J2024000018236 SRL Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49355448
Cod înmatriculare J2024000018236
EUID ROONRC.J2024000018236
Data înmatriculării 2024-01-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei, FILIP GRIGORE LUPU, 64B, 77130, T 20, P 682, 683, 684, 685, Camera 1, Parter

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă: FILIP GRIGORE LUPU
Număr: 64B
Cod poștal: 77130
Completare adresă: T 20, P 682, 683, 684, 685, Camera 1, Parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 170.562 RON 170.562 RON 93.598 RON 63.291 RON 76.964 RON 128.199 RON 39.200 RON 88.999 RON 63.491 RON 64.708 RON 0 RON 64.786 RON 0 RON 0 RON 0
2025 13.597 RON 13.697 RON 43.643 RON −29.946 RON −29.946 RON 45.273 RON 28.000 RON 17.273 RON −28.964 RON 74.237 RON 0 RON 4.277 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CÎRȚU ALEXANDRU-TIBERIU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−28.964 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.946 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 164% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,6 K RON
Rezultat Net 2025
−29,9 K RON
Total Active 2025
45,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 170,6 K RON 13,6 K RON
Venituri totale 170,6 K RON 13,7 K RON
Cheltuieli totale 93,6 K RON 43,6 K RON
Rezultat net 63,3 K RON −29,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −143,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.964 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,61 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate28,0 K RON (61.8%)
Active circulante17,3 K RON (38.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,3 K RON
Numerar3,0 K RON
Alte active circulante10,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,18
Durata încasare (zile) 115

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-220,2%
Marjă netă
-220,2%
ROA
-66,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 64,7 K RON 128,2 K RON 50,5%
2025 74,2 K RON 45,3 K RON 164,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 170,6 K RON 13,6 K RON ▼ 92,0%
Rezultat net 63,3 K RON −29,9 K RON ▼ 147,3%
Total active 128,2 K RON 45,3 K RON ▼ 64,7%
Capitaluri proprii 63,5 K RON −29,0 K RON ▼ 145,6%
Datorii totale 64,7 K RON 74,2 K RON ▲ 14,7%
Lichiditate curentă 1,38 0,23 ▼ 83,1%
Marjă netă (%) 37,11 -220,24 ▼ 693,5%
Scor bonitate 72 12 ▼ 83,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 164% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.