SYCK & RICK ROHBAU S.R.L.

CUI: 49404141 J2024000075048 SRL Bacău, Sat Lespezi, Comuna Gârleni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49404141
Cod înmatriculare J2024000075048
EUID ROONRC.J2024000075048
Data înmatriculării 2024-01-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Lespezi, Comuna Gârleni, Şoseaua Naţională, 101A, 607202

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Lespezi, Comuna Gârleni
Stradă: Şoseaua Naţională
Număr: 101A
Cod poștal: 607202

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 29.600 RON 29.600 RON 60.517 RON −31.213 RON −30.917 RON 9.308 RON 15 RON 9.293 RON −31.013 RON 40.321 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 44.266 RON 77.336 RON 75.706 RON 683 RON 1.630 RON 16.731 RON 0 RON 16.731 RON −30.330 RON 47.061 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CATANĂ MARIUS CIPRIAN
administrator
Loc. Buhuşi, Bacău, România
Pagina administratorului
MURARIU ADRIAN-IOAN
administrator
Loc. Buhuşi, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−30.330 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 281.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
44,3 K RON
Rezultat Net 2025
683 RON
Total Active 2025
16,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 29,6 K RON 44,3 K RON
Venituri totale 29,6 K RON 77,3 K RON
Cheltuieli totale 60,5 K RON 75,7 K RON
Rezultat net −31,2 K RON 683 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 58,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.330 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,36 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,36 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,36 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar16,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,7%
Marjă netă
1,5%
ROA
4,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 40,3 K RON 9,3 K RON 433,2%
2025 47,1 K RON 16,7 K RON 281,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 29,6 K RON 44,3 K RON ▲ 49,5%
Rezultat net −31,2 K RON 683 RON ▲ 102,2%
Total active 9,3 K RON 16,7 K RON ▲ 79,7%
Capitaluri proprii −31,0 K RON −30,3 K RON ▲ 2,2%
Datorii totale 40,3 K RON 47,1 K RON ▲ 16,7%
Lichiditate curentă 0,23 0,36 ▲ 54,2%
Marjă netă (%) -105,45 1,54 ▲ 101,5%
Scor bonitate 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (683 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 281.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.