TERA CAM DISTRIB S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Olt, Sat Brebeni, Comuna Brebeni, PRINCIPALĂ, 261, 237055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.669 RON | 10.669 RON | 1.185 RON | 7.997 RON | 9.484 RON | 10.484 RON | 0 RON | 10.484 RON | 7.997 RON | 2.487 RON | 1.330 RON | 7.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.202 RON | 1.202 RON | 0 RON | 1.014 RON | 1.202 RON | 13.686 RON | 0 RON | 13.686 RON | 9.011 RON | 4.675 RON | 3.330 RON | 7.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 1,2 K RON |
| Venituri totale | 10,7 K RON | 1,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −8,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,93 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,22 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,36 |
| Durata stocaj (zile) | 1.011 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.225 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,5 K RON | 10,5 K RON | 23,7% |
| 2025 | 4,7 K RON | 13,7 K RON | 34,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 1,2 K RON | ▼ 88,7% |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 1,0 K RON | ▼ 87,3% |
| Total active | 10,5 K RON | 13,7 K RON | ▲ 30,5% |
| Capitaluri proprii | 8,0 K RON | 9,0 K RON | ▲ 12,7% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 4,7 K RON | ▲ 88,0% |
| Lichiditate curentă | 4,22 | 2,93 | ▼ 30,6% |
| Marjă netă (%) | 74,96 | 84,36 | ▲ 12,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.