MEDOX S.R.L.

CUI: 49778243 J2024000082147 SRL Covasna, Sat Sânzieni, Comuna Sânzieni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49778243
Cod înmatriculare J2024000082147
EUID ROONRC.J2024000082147
Data înmatriculării 2024-03-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Covasna, Sat Sânzieni, Comuna Sânzieni, TAMAS, 11, 527150

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Sat Sânzieni, Comuna Sânzieni
Stradă: TAMAS
Număr: 11
Cod poștal: 527150

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 533.067 RON 533.067 RON 630.261 RON −102.528 RON −97.194 RON 88.649 RON 9.581 RON 79.068 RON −102.328 RON 190.977 RON 59.543 RON 0 RON 0 RON 0 RON 9
2025 938.514 RON 938.514 RON 910.977 RON 17.890 RON 27.537 RON 148.779 RON 26.770 RON 122.009 RON −84.438 RON 233.217 RON 111.619 RON 5.851 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BARTOK TIMEA
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Pagina administratorului
BARTOK BOTOND
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−84.438 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 156.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
938,5 K RON
Rezultat Net 2025
17,9 K RON
Total Active 2025
148,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 533,1 K RON 938,5 K RON
Venituri totale 533,1 K RON 938,5 K RON
Cheltuieli totale 630,3 K RON 911,0 K RON
Rezultat net −102,5 K RON 17,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,34 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−84.438 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,52 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,64 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate26,8 K RON (18%)
Active circulante122,0 K RON (82%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri111,6 K RON
Creanțe5,9 K RON
Numerar4,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,41
Durata stocaj (zile) 43
Rotație creanțe (ori/an) 160,40
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,9%
Marjă netă
1,9%
ROA
12,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 191,0 K RON 88,6 K RON 215,4%
2025 233,2 K RON 148,8 K RON 156,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 533,1 K RON 938,5 K RON ▲ 76,1%
Rezultat net −102,5 K RON 17,9 K RON ▲ 117,4%
Total active 88,6 K RON 148,8 K RON ▲ 67,8%
Capitaluri proprii −102,3 K RON −84,4 K RON ▲ 17,5%
Datorii totale 191,0 K RON 233,2 K RON ▲ 22,1%
Lichiditate curentă 0,41 0,52 ▲ 26,4%
Marjă netă (%) -19,23 1,91 ▲ 109,9%
Scor bonitate 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,34 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 156.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.