ICE CONCEPT S.R.L.
CUI: 49629829
J2024000109114
SRL
Caraş-Severin, Sat Potoc, Comuna Sasca Montană
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49629829
Cod înmatriculare
J2024000109114
EUID
ROONRC.J2024000109114
Data înmatriculării
2024-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Potoc, Comuna Sasca Montană, Dănuleşti, 3, 327332
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Potoc, Comuna Sasca Montană
Stradă:
Dănuleşti
Număr:
3
Cod poștal:
327332
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 397.762 RON | 397.762 RON | 259.873 RON | 128.479 RON | 137.889 RON | 167.653 RON | 3.145 RON | 164.508 RON | 128.679 RON | 38.974 RON | 4.800 RON | 116.019 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
IONESCU OCTAVIAN-ROMICĂ
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
STELIA DIANA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
397,8 K RON
Rezultat Net 2024
128,5 K RON
Total Active 2024
167,7 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 397,8 K RON |
| Venituri totale | 397,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 259,9 K RON |
| Rezultat net | 128,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,22 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,12 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (1.9%)
Active circulante164,5 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,8 K RON
Creanțe116,0 K RON
Numerar43,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 82,87 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,43 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,7%
Marjă netă
32,3%
ROA
76,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 39,0 K RON | 167,7 K RON | 23,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | YoY |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 397,8 K RON | |
| Rezultat net | 128,5 K RON | |
| Total active | 167,7 K RON | |
| Capitaluri proprii | 128,7 K RON | |
| Datorii totale | 39,0 K RON | |
| Lichiditate curentă | 4,22 | |
| Marjă netă (%) | 32,30 | |
| Scor bonitate | 87 |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (128,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2024.