TDS MARKETING AND SERVICES SOLUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 148, 8, A, 3, 13, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 177.581 RON | 177.625 RON | 63.690 RON | 112.194 RON | 113.935 RON | 157.963 RON | 9.703 RON | 148.260 RON | 112.394 RON | 45.569 RON | 0 RON | 106.237 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 193.768 RON | 195.199 RON | 75.658 RON | 117.639 RON | 119.541 RON | 183.258 RON | 16.054 RON | 167.204 RON | 117.879 RON | 50.561 RON | 0 RON | 104.123 RON | 14.818 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,6 K RON | 193,8 K RON |
| Venituri totale | 177,6 K RON | 195,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,7 K RON | 75,7 K RON |
| Rezultat net | 112,2 K RON | 117,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 210,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,31 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,31 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,86 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 45,6 K RON | 158,0 K RON | 28,9% |
| 2025 | 50,6 K RON | 183,3 K RON | 27,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,6 K RON | 193,8 K RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | 112,2 K RON | 117,6 K RON | ▲ 4,9% |
| Total active | 158,0 K RON | 183,3 K RON | ▲ 16,0% |
| Capitaluri proprii | 112,4 K RON | 117,9 K RON | ▲ 4,9% |
| Datorii totale | 45,6 K RON | 50,6 K RON | ▲ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 3,25 | 3,31 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 63,18 | 60,71 | ▼ 3,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (117,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 210,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.