HEADSAIL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, PÁSKÁNDI GÉZA, 17A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 393.975 RON | 394.010 RON | 47.856 RON | 334.570 RON | 346.154 RON | 343.571 RON | 17.963 RON | 325.608 RON | 334.770 RON | 8.801 RON | 0 RON | 195.605 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 620.668 RON | 622.027 RON | 77.286 RON | 528.542 RON | 544.741 RON | 535.807 RON | 16.561 RON | 519.246 RON | 528.782 RON | 7.025 RON | 0 RON | 488.901 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 394,0 K RON | 620,7 K RON |
| Venituri totale | 394,0 K RON | 622,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,9 K RON | 77,3 K RON |
| Rezultat net | 334,6 K RON | 528,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 847,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 73,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 73,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,32 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 76,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,27 |
| Durata încasare (zile) | 288 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,8 K RON | 343,6 K RON | 2,6% |
| 2025 | 7,0 K RON | 535,8 K RON | 1,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 394,0 K RON | 620,7 K RON | ▲ 57,5% |
| Rezultat net | 334,6 K RON | 528,5 K RON | ▲ 58,0% |
| Total active | 343,6 K RON | 535,8 K RON | ▲ 56,0% |
| Capitaluri proprii | 334,8 K RON | 528,8 K RON | ▲ 58,0% |
| Datorii totale | 8,8 K RON | 7,0 K RON | ▼ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 37,00 | 73,91 | ▲ 99,8% |
| Marjă netă (%) | 84,92 | 85,16 | ▲ 0,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (528,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (73.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 847,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.