N&D POTOC FOREST GROUP S.R.L.

CUI: 49778359 J2024000167118 SRL Caraş-Severin, Sat Potoc, Comuna Sasca Montană
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49778359
Cod înmatriculare J2024000167118
EUID ROONRC.J2024000167118
Data înmatriculării 2024-03-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Potoc, Comuna Sasca Montană, POTOC, 162, 327332

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Sat Potoc, Comuna Sasca Montană
Stradă: POTOC
Număr: 162
Cod poștal: 327332

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 38.857 RON 38.857 RON 70.482 RON −32.006 RON −31.625 RON 168.324 RON 48.283 RON 120.041 RON −32.006 RON 200.330 RON 26.728 RON 77.064 RON 0 RON 0 RON 0
2025 149.934 RON 200.936 RON 200.133 RON 675 RON 803 RON 303.215 RON 130.079 RON 173.136 RON −31.331 RON 334.546 RON 114.008 RON 48.904 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

ZARCULA ALEXANDRU-IONUȚ
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului
SECĂȘAN DAVID-DUMITRU
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului
LINGURAR DARIUS-BENIAMIN
administrator
Oraş Oraviţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−31.331 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 110.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
149,9 K RON
Rezultat Net 2025
675 RON
Total Active 2025
303,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 38,9 K RON 149,9 K RON
Venituri totale 38,9 K RON 200,9 K RON
Cheltuieli totale 70,5 K RON 200,1 K RON
Rezultat net −32,0 K RON 675 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 261,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.331 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,52 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate130,1 K RON (42.9%)
Active circulante173,1 K RON (57.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri114,0 K RON
Creanțe48,9 K RON
Numerar10,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,32
Durata stocaj (zile) 278
Rotație creanțe (ori/an) 3,07
Durata încasare (zile) 119

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 200,3 K RON 168,3 K RON 119,0%
2025 334,5 K RON 303,2 K RON 110,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 38,9 K RON 149,9 K RON ▲ 285,9%
Rezultat net −32,0 K RON 675 RON ▲ 102,1%
Total active 168,3 K RON 303,2 K RON ▲ 80,1%
Capitaluri proprii −32,0 K RON −31,3 K RON ▲ 2,1%
Datorii totale 200,3 K RON 334,5 K RON ▲ 67,0%
Lichiditate curentă 0,60 0,52 ▼ 13,6%
Marjă netă (%) -82,37 0,45 ▲ 100,5%
Scor bonitate 24 45 ▲ 87,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (675 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 261,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 110.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.