KNOWH2O S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, BUCUREŞTI, 69/1D, D, P, 49, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 265.468 RON | 265.494 RON | 72.160 RON | 190.732 RON | 193.334 RON | 194.946 RON | 129 RON | 194.817 RON | 190.972 RON | 4.334 RON | 0 RON | 168.073 RON | 0 RON | 360 RON | 1 |
| 2025 | 266.374 RON | 267.936 RON | 69.590 RON | 195.730 RON | 198.346 RON | 200.875 RON | 920 RON | 199.955 RON | 195.970 RON | 4.905 RON | 0 RON | 168.231 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265,5 K RON | 266,4 K RON |
| Venituri totale | 265,5 K RON | 267,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,2 K RON | 69,6 K RON |
| Rezultat net | 190,7 K RON | 195,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 267,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 40,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 40,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 40,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,58 |
| Durata încasare (zile) | 231 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,3 K RON | 194,9 K RON | 2,2% |
| 2025 | 4,9 K RON | 200,9 K RON | 2,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265,5 K RON | 266,4 K RON | ▲ 0,3% |
| Rezultat net | 190,7 K RON | 195,7 K RON | ▲ 2,6% |
| Total active | 194,9 K RON | 200,9 K RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 191,0 K RON | 196,0 K RON | ▲ 2,6% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 4,9 K RON | ▲ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 44,95 | 40,77 | ▼ 9,3% |
| Marjă netă (%) | 71,85 | 73,48 | ▲ 2,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (195,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (40.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 267,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.