CASANDRAMAR S.R.L.
CUI: 49846933
J2024000183363
SRL
Tulcea, Sat Caugagia, Comuna Baia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49846933
Cod înmatriculare
J2024000183363
EUID
ROONRC.J2024000183363
Data înmatriculării
2024-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Caugagia, Comuna Baia, REPUBLICII, 49, 827007
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Caugagia, Comuna Baia
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
49
Cod poștal:
827007
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33.300 RON | 33.300 RON | 21.663 RON | 10.961 RON | 11.637 RON | 13.952 RON | 0 RON | 13.952 RON | 11.161 RON | 2.791 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 16.819 RON | 16.819 RON | 51.092 RON | −34.273 RON | −34.273 RON | 63.504 RON | 2.736 RON | 60.768 RON | −23.098 RON | 86.602 RON | 55.520 RON | 1.631 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA VASILE
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.098 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.273 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,8 K RON
Rezultat Net 2025
−34,3 K RON
Total Active 2025
63,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,3 K RON | 16,8 K RON |
| Venituri totale | 33,3 K RON | 16,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,7 K RON | 51,1 K RON |
| Rezultat net | 11,0 K RON | −34,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 338 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.098 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (4.3%)
Active circulante60,8 K RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,5 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,30 |
| Durata stocaj (zile) | 1.205 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,31 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-203,8%
Marjă netă
-203,8%
ROA
-54,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,8 K RON | 14,0 K RON | 20,0% |
| 2025 | 86,6 K RON | 63,5 K RON | 136,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,3 K RON | 16,8 K RON | ▼ 49,5% |
| Rezultat net | 11,0 K RON | −34,3 K RON | ▼ 412,7% |
| Total active | 14,0 K RON | 63,5 K RON | ▲ 355,2% |
| Capitaluri proprii | 11,2 K RON | −23,1 K RON | ▼ 307,0% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 86,6 K RON | ▲ 3.002,9% |
| Lichiditate curentă | 5,00 | 0,70 | ▼ 86,0% |
| Marjă netă (%) | 32,92 | -203,78 | ▼ 719,0% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.