DVD CONCEPT S.R.L.

CUI: 49611872 J2024000185309 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49611872
Cod înmatriculare J2024000185309
EUID ROONRC.J2024000185309
Data înmatriculării 2024-02-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, AMAŢIULUI, 27, 440252

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: AMAŢIULUI
Număr: 27
Cod poștal: 440252

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 114.450 RON 116.658 RON 96.505 RON 16.556 RON 20.153 RON 134.279 RON 106.067 RON 28.212 RON 16.756 RON 117.523 RON 19.524 RON 242 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DAVID ADRIAN VIOREL
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului
DAVID IOAN LUCIAN
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
  • Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al cărților
  • Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
  • Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
  • Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
  • Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 87.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
114,5 K RON
Rezultat Net 2024
16,6 K RON
Total Active 2024
134,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2024
Cifra de afaceri 114,5 K RON
Venituri totale 116,7 K RON
Cheltuieli totale 96,5 K RON
Rezultat net 16,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,14 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate106,1 K RON (79%)
Active circulante28,2 K RON (21%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,5 K RON
Creanțe242 RON
Numerar8,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,86
Durata stocaj (zile) 62
Rotație creanțe (ori/an) 472,93
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,6%
Marjă netă
14,5%
ROA
12,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 117,5 K RON 134,3 K RON 87,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2024 YoY
Cifra de afaceri 114,5 K RON
Rezultat net 16,6 K RON
Total active 134,3 K RON
Capitaluri proprii 16,8 K RON
Datorii totale 117,5 K RON
Lichiditate curentă 0,24
Marjă netă (%) 14,47
Scor bonitate 55

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 87.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2024.