UPHILL SOFTWARE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ALVERNA, 79, C, 25, 400469
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 168.185 RON | 168.185 RON | 46.742 RON | 116.397 RON | 121.443 RON | 127.802 RON | 0 RON | 127.802 RON | 116.597 RON | 11.205 RON | 0 RON | 109.135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 232.530 RON | 232.530 RON | 107.028 RON | 118.526 RON | 125.502 RON | 132.492 RON | 0 RON | 132.492 RON | 118.726 RON | 13.766 RON | 0 RON | 105.598 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,2 K RON | 232,5 K RON |
| Venituri totale | 168,2 K RON | 232,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,7 K RON | 107,0 K RON |
| Rezultat net | 116,4 K RON | 118,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 296,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,20 |
| Durata încasare (zile) | 166 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,2 K RON | 127,8 K RON | 8,8% |
| 2025 | 13,8 K RON | 132,5 K RON | 10,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,2 K RON | 232,5 K RON | ▲ 38,3% |
| Rezultat net | 116,4 K RON | 118,5 K RON | ▲ 1,8% |
| Total active | 127,8 K RON | 132,5 K RON | ▲ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 116,6 K RON | 118,7 K RON | ▲ 1,8% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 13,8 K RON | ▲ 22,9% |
| Lichiditate curentă | 11,41 | 9,62 | ▼ 15,6% |
| Marjă netă (%) | 69,21 | 50,97 | ▼ 26,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (118,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 296,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.