DIGITAL AGENCY NGR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Dalboşeţ, Comuna Dalboşeţ, DALBOŞEŢ, 224, 327165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29.500 RON | 29.500 RON | 16.368 RON | 10.698 RON | 13.132 RON | 18.633 RON | 0 RON | 18.633 RON | 10.898 RON | 7.735 RON | 0 RON | 18.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 115.850 RON | 115.858 RON | 47.681 RON | 56.671 RON | 68.177 RON | 104.090 RON | 18.097 RON | 85.993 RON | 67.569 RON | 36.521 RON | 0 RON | 51.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,5 K RON | 115,9 K RON |
| Venituri totale | 29,5 K RON | 115,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,4 K RON | 47,7 K RON |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 56,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 202,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,35 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,35 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,27 |
| Durata încasare (zile) | 161 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,7 K RON | 18,6 K RON | 41,5% |
| 2025 | 36,5 K RON | 104,1 K RON | 35,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,5 K RON | 115,9 K RON | ▲ 292,7% |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 56,7 K RON | ▲ 429,7% |
| Total active | 18,6 K RON | 104,1 K RON | ▲ 458,6% |
| Capitaluri proprii | 10,9 K RON | 67,6 K RON | ▲ 520,0% |
| Datorii totale | 7,7 K RON | 36,5 K RON | ▲ 372,2% |
| Lichiditate curentă | 2,41 | 2,35 | ▼ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 36,26 | 48,92 | ▲ 34,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 202,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.