JOSUA DAV CONCEPT S.R.L.

CUI: 38201117 J2024000191238 SRL Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38201117
Cod înmatriculare J2024000191238
EUID ROONRC.J2024000191238
Data înmatriculării 2024-01-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, CÂMPULUI, 83, 77180

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă: CÂMPULUI
Număr: 83
Cod poștal: 77180

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.428.729 RON 9.427.451 RON 9.291.597 RON 93.848 RON 135.854 RON 20.097.727 RON 12.867.014 RON 7.230.713 RON 4.069.525 RON 16.027.023 RON 806.532 RON 5.849.891 RON 1.179 RON 0 RON 2
2025 213.026 RON 5.021.052 RON 7.347.704 RON −2.326.652 RON −2.326.652 RON 21.962.480 RON 4.824.402 RON 17.138.078 RON 1.742.874 RON 20.219.606 RON 7.241.805 RON 9.850.894 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BURLOI DAVID SAMUEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.326.652 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
213,0 K RON
Rezultat Net 2025
−2,33 M RON
Total Active 2025
21,96 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 1,43 M RON 213,0 K RON
Venituri totale 9,43 M RON 5,02 M RON
Cheltuieli totale 9,29 M RON 7,35 M RON
Rezultat net 93,8 K RON −2,33 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,00 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,85 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,82 M RON (22%)
Active circulante17,14 M RON (78%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,24 M RON
Creanțe9,85 M RON
Numerar45,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,03
Durata stocaj (zile) 12.408
Rotație creanțe (ori/an) 0,02
Durata încasare (zile) 16.879

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1.092,2%
Marjă netă
-1.092,2%
ROA
-10,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 16,03 M RON 20,10 M RON 79,8%
2025 20,22 M RON 21,96 M RON 92,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 1,43 M RON 213,0 K RON ▼ 85,1%
Rezultat net 93,8 K RON −2,33 M RON ▼ 2.579,2%
Total active 20,10 M RON 21,96 M RON ▲ 9,3%
Capitaluri proprii 4,07 M RON 1,74 M RON ▼ 57,2%
Datorii totale 16,03 M RON 20,22 M RON ▲ 26,2%
Lichiditate curentă 0,45 0,85 ▲ 87,9%
Marjă netă (%) 6,57 -1.092,19 ▼ 16.723,9%
Scor bonitate 50 30 ▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.