JOSUA DAV CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, CÂMPULUI, 83, 77180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21.570 RON | 38.507 RON | 210.025 RON | −171.722 RON | −171.518 RON | 13.342.950 RON | 5.808.490 RON | 7.534.460 RON | 3.991.777 RON | 9.347.628 RON | 2.593.238 RON | 4.930.341 RON | 3.545 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.428.729 RON | 9.427.451 RON | 9.291.597 RON | 93.848 RON | 135.854 RON | 20.097.727 RON | 12.867.014 RON | 7.230.713 RON | 4.069.525 RON | 16.027.023 RON | 806.532 RON | 5.849.891 RON | 1.179 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 213.026 RON | 5.021.052 RON | 7.347.704 RON | −2.326.652 RON | −2.326.652 RON | 21.962.480 RON | 4.824.402 RON | 17.138.078 RON | 1.742.874 RON | 20.219.606 RON | 7.241.805 RON | 9.850.894 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6812 — Dezvoltare (promovare) imobiliară
Top format din 367 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.326.652 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 1,43 M RON | 213,0 K RON |
| Venituri totale | 38,5 K RON | 9,43 M RON | 5,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 210,0 K RON | 9,29 M RON | 7,35 M RON |
| Rezultat net | −171,7 K RON | 93,8 K RON | −2,33 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 745,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,03 |
| Durata stocaj (zile) | 12.408 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 16.879 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9,35 M RON | 13,34 M RON | 70,1% |
| 2024 | 16,03 M RON | 20,10 M RON | 79,8% |
| 2025 | 20,22 M RON | 21,96 M RON | 92,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 1,43 M RON | 213,0 K RON | ▼ 85,1% |
| Rezultat net | −171,7 K RON | 93,8 K RON | −2,33 M RON | ▼ 2.579,2% |
| Total active | 13,34 M RON | 20,10 M RON | 21,96 M RON | ▲ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 3,99 M RON | 4,07 M RON | 1,74 M RON | ▼ 57,2% |
| Datorii totale | 9,35 M RON | 16,03 M RON | 20,22 M RON | ▲ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,45 | 0,85 | ▲ 87,9% |
| Marjă netă (%) | -796,11 | 6,57 | -1.092,19 | ▼ 16.723,9% |
| Scor bonitate | 37 | 58 | 30 | ▼ 48,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 745,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.