CALOR SIA INSTAL S.R.L.
CUI: 49504230
J2024000201162
SRL
Dolj, Sat Cârcea, Comuna Cârcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49504230
Cod înmatriculare
J2024000201162
EUID
ROONRC.J2024000201162
Data înmatriculării
2024-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Cârcea, Comuna Cârcea, 2 CRAIOVEI, 1B, 207206
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Cârcea, Comuna Cârcea
Stradă:
2 CRAIOVEI
Număr:
1B
Cod poștal:
207206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 237.185 RON | 237.185 RON | 308.915 RON | −71.730 RON | −71.730 RON | 92.970 RON | 34.407 RON | 58.563 RON | −71.430 RON | 164.916 RON | 12.442 RON | 0 RON | 0 RON | 516 RON | 4 |
| 2025 | 538.052 RON | 538.052 RON | 501.786 RON | 34.266 RON | 36.266 RON | 88.424 RON | 28.248 RON | 60.176 RON | −37.164 RON | 126.265 RON | 7.807 RON | 10 RON | 0 RON | 677 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU TIBERIU-EDUARD-GIGI
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−37.164 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
538,1 K RON
Rezultat Net 2025
34,3 K RON
Total Active 2025
88,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,2 K RON | 538,1 K RON |
| Venituri totale | 237,2 K RON | 538,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 308,9 K RON | 501,8 K RON |
| Rezultat net | −71,7 K RON | 34,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 838,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.164 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,2 K RON (31.9%)
Active circulante60,2 K RON (68.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe10 RON
Numerar52,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 68,92 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53.805,20 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
6,4%
ROA
38,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 164,9 K RON | 93,0 K RON | 177,4% |
| 2025 | 126,3 K RON | 88,4 K RON | 142,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,2 K RON | 538,1 K RON | ▲ 126,8% |
| Rezultat net | −71,7 K RON | 34,3 K RON | ▲ 147,8% |
| Total active | 93,0 K RON | 88,4 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | −71,4 K RON | −37,2 K RON | ▲ 48,0% |
| Datorii totale | 164,9 K RON | 126,3 K RON | ▼ 23,4% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,48 | ▲ 34,2% |
| Marjă netă (%) | -30,24 | 6,37 | ▲ 121,1% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 838,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.