PAȘI SPRE MEDICINĂ S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Târnova, Comuna Târnova, TÎRNOVA, 385A, 327385
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 98.675 RON | 98.714 RON | 49.734 RON | 48.013 RON | 48.980 RON | 49.869 RON | 0 RON | 49.869 RON | 48.213 RON | 1.656 RON | 0 RON | 40.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 31.260 RON | 31.266 RON | 29.077 RON | 1.952 RON | 2.189 RON | 3.599 RON | 0 RON | 3.599 RON | 2.192 RON | 1.407 RON | 0 RON | 202 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,7 K RON | 31,3 K RON |
| Venituri totale | 98,7 K RON | 31,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,7 K RON | 29,1 K RON |
| Rezultat net | 48,0 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −36,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,56 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,41 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 154,75 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,7 K RON | 49,9 K RON | 3,3% |
| 2025 | 1,4 K RON | 3,6 K RON | 39,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,7 K RON | 31,3 K RON | ▼ 68,3% |
| Rezultat net | 48,0 K RON | 2,0 K RON | ▼ 95,9% |
| Total active | 49,9 K RON | 3,6 K RON | ▼ 92,8% |
| Capitaluri proprii | 48,2 K RON | 2,2 K RON | ▼ 95,5% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 1,4 K RON | ▼ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 30,11 | 2,56 | ▼ 91,5% |
| Marjă netă (%) | 48,66 | 6,24 | ▼ 87,2% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.