THIAGO MARIO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, NICOLAE TITULESCU, 18, 8, 445100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.150 RON | −2.150 RON | −2.150 RON | 614 RON | 0 RON | 614 RON | −1.950 RON | 2.564 RON | 0 RON | 302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 595.077 RON | 595.309 RON | 560.103 RON | 27.964 RON | 35.206 RON | 225.672 RON | 0 RON | 225.672 RON | 26.014 RON | 199.958 RON | 97.558 RON | 70.587 RON | 0 RON | 300 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 595,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 595,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 560,1 K RON |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 28,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,10 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,43 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,6 K RON | 614 RON | 417,6% |
| 2025 | 200,0 K RON | 225,7 K RON | 88,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 595,1 K RON | – |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 28,0 K RON | ▲ 1.400,7% |
| Total active | 614 RON | 225,7 K RON | ▲ 36.654,4% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | 26,0 K RON | ▲ 1.434,1% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 200,0 K RON | ▲ 7.698,7% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 1,13 | ▲ 371,2% |
| Marjă netă (%) | – | 4,70 | – |
| Scor bonitate | 22 | 65 | ▲ 195,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.