IDEAL DIRECTION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Mălini, Comuna Mălini, PRINCIPALĂ, 587, 727350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 118.050 RON | 118.071 RON | 114.466 RON | 2.448 RON | 3.605 RON | 7.849 RON | 0 RON | 7.849 RON | 2.648 RON | 5.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 151.505 RON | 151.549 RON | 150.105 RON | 155 RON | 1.444 RON | 7.881 RON | 0 RON | 7.881 RON | 2.803 RON | 5.078 RON | 0 RON | 2.958 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,1 K RON | 151,5 K RON |
| Venituri totale | 118,1 K RON | 151,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,5 K RON | 150,1 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 155 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 185,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,22 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,2 K RON | 7,8 K RON | 66,3% |
| 2025 | 5,1 K RON | 7,9 K RON | 64,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,1 K RON | 151,5 K RON | ▲ 28,3% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 155 RON | ▼ 93,7% |
| Total active | 7,8 K RON | 7,9 K RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | 2,8 K RON | ▲ 5,9% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 5,1 K RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 1,55 | ▲ 2,8% |
| Marjă netă (%) | 2,07 | 0,10 | ▼ 95,2% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | ▲ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (155 RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.