NAVI TALE SOFTWARE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ONISIFOR GHIBU, 6, O30, 1, 4, 9, 3, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 286.838 RON | 286.838 RON | 82.207 RON | 202.193 RON | 204.631 RON | 242.867 RON | 0 RON | 242.867 RON | 202.393 RON | 40.474 RON | 0 RON | 233.947 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 213.954 RON | 213.954 RON | 60.927 RON | 150.951 RON | 153.027 RON | 165.756 RON | 0 RON | 165.756 RON | 153.344 RON | 12.412 RON | 0 RON | 139.389 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,8 K RON | 214,0 K RON |
| Venituri totale | 286,8 K RON | 214,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,2 K RON | 60,9 K RON |
| Rezultat net | 202,2 K RON | 151,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 141,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,35 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,35 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,12 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,53 |
| Durata încasare (zile) | 238 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 40,5 K RON | 242,9 K RON | 16,7% |
| 2025 | 12,4 K RON | 165,8 K RON | 7,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,8 K RON | 214,0 K RON | ▼ 25,4% |
| Rezultat net | 202,2 K RON | 151,0 K RON | ▼ 25,3% |
| Total active | 242,9 K RON | 165,8 K RON | ▼ 31,8% |
| Capitaluri proprii | 202,4 K RON | 153,3 K RON | ▼ 24,2% |
| Datorii totale | 40,5 K RON | 12,4 K RON | ▼ 69,3% |
| Lichiditate curentă | 6,00 | 13,35 | ▲ 122,6% |
| Marjă netă (%) | 70,49 | 70,55 | ▲ 0,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (151,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.