COVENANT SHOP S.R.L.
CUI: 49471116
J2024000272227
SRL
Iaşi, Sat Mirceşti, Comuna Mirceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49471116
Cod înmatriculare
J2024000272227
EUID
ROONRC.J2024000272227
Data înmatriculării
2024-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Mirceşti, Comuna Mirceşti, Siretului, 563, 707295
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Mirceşti, Comuna Mirceşti
Stradă:
Siretului
Număr:
563
Cod poștal:
707295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 864 RON | 864 RON | 13.816 RON | −12.952 RON | −12.952 RON | −6.967 RON | 1.309 RON | −8.276 RON | −12.752 RON | 5.785 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 24.504 RON | 24.504 RON | 17.544 RON | 5.634 RON | 6.960 RON | 7.023 RON | 5.679 RON | 1.344 RON | −7.118 RON | 14.141 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOSUB EDUARD-REMUS-MARIAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7420 Activități fotografice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.118 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 201.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,5 K RON
Rezultat Net 2025
5,6 K RON
Total Active 2025
7,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 864 RON | 24,5 K RON |
| Venituri totale | 864 RON | 24,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,8 K RON | 17,5 K RON |
| Rezultat net | −13,0 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.118 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,7 K RON (80.9%)
Active circulante1,3 K RON (19.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe200 RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 122,52 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,4%
Marjă netă
23,0%
ROA
80,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,8 K RON | −7,0 K RON | – |
| 2025 | 14,1 K RON | 7,0 K RON | 201,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 864 RON | 24,5 K RON | ▲ 2.736,1% |
| Rezultat net | −13,0 K RON | 5,6 K RON | ▲ 143,5% |
| Total active | −7,0 K RON | 7,0 K RON | ▲ 200,8% |
| Capitaluri proprii | −12,8 K RON | −7,1 K RON | ▲ 44,2% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 14,1 K RON | ▲ 144,4% |
| Lichiditate curentă | -1,43 | 0,10 | ▲ 106,6% |
| Marjă netă (%) | -1.499,07 | 22,99 | ▲ 101,5% |
| Scor bonitate | 22 | 55 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 201.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.