MARDENIS S.R.L.

CUI: 49566941 J2024000273330 SRL Suceava, Sat Şerbăuţi, Comuna Şerbăuţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49566941
Cod înmatriculare J2024000273330
EUID ROONRC.J2024000273330
Data înmatriculării 2024-02-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Şerbăuţi, Comuna Şerbăuţi, 732

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Şerbăuţi, Comuna Şerbăuţi
Număr: 732

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 328.726 RON 328.818 RON 388.331 RON −59.513 RON −59.513 RON 377.559 RON 199.123 RON 178.436 RON −59.513 RON 437.072 RON 166.684 RON 983 RON 0 RON 0 RON 5
2025 351.358 RON 351.445 RON 469.375 RON −117.930 RON −117.930 RON 579.658 RON 181.316 RON 398.342 RON −177.243 RON 756.951 RON 372.944 RON 19.106 RON 0 RON 50 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

GROHOLEA DENIS LUCIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului
GROHOLEA MARIA
administrator
Comuna Calafindeşti, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−177.243 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−117.930 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 130.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
351,4 K RON
Rezultat Net 2025
−117,9 K RON
Total Active 2025
579,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 328,7 K RON 351,4 K RON
Venituri totale 328,8 K RON 351,4 K RON
Cheltuieli totale 388,3 K RON 469,4 K RON
Rezultat net −59,5 K RON −117,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 374,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−177.243 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,53 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,77 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate181,3 K RON (31.3%)
Active circulante398,3 K RON (68.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri372,9 K RON
Creanțe19,1 K RON
Numerar6,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,94
Durata stocaj (zile) 387
Rotație creanțe (ori/an) 18,39
Durata încasare (zile) 20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-33,6%
Marjă netă
-33,6%
ROA
-20,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 437,1 K RON 377,6 K RON 115,8%
2025 757,0 K RON 579,7 K RON 130,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 328,7 K RON 351,4 K RON ▲ 6,9%
Rezultat net −59,5 K RON −117,9 K RON ▼ 98,2%
Total active 377,6 K RON 579,7 K RON ▲ 53,5%
Capitaluri proprii −59,5 K RON −177,2 K RON ▼ 197,8%
Datorii totale 437,1 K RON 757,0 K RON ▲ 73,2%
Lichiditate curentă 0,41 0,53 ▲ 28,9%
Marjă netă (%) -18,10 -33,56 ▼ 85,4%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 374,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 130.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.