DANIEL SAMUEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Sat Chelinta, Oraş Ulmeni, CHELINŢA, 245, 437357
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25.692 RON | 25.692 RON | 21.703 RON | 3.364 RON | 3.989 RON | 18.802 RON | 200 RON | 18.602 RON | 3.564 RON | 15.238 RON | 7.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 25.877 RON | 25.877 RON | 21.683 RON | 3.629 RON | 4.194 RON | 15.240 RON | 0 RON | 15.240 RON | 7.193 RON | 8.047 RON | 14.610 RON | 169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 25,9 K RON |
| Venituri totale | 25,7 K RON | 25,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,7 K RON | 21,7 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,77 |
| Durata stocaj (zile) | 206 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 153,12 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15,2 K RON | 18,8 K RON | 81,0% |
| 2025 | 8,0 K RON | 15,2 K RON | 52,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 25,9 K RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 3,6 K RON | ▲ 7,9% |
| Total active | 18,8 K RON | 15,2 K RON | ▼ 18,9% |
| Capitaluri proprii | 3,6 K RON | 7,2 K RON | ▲ 101,8% |
| Datorii totale | 15,2 K RON | 8,0 K RON | ▼ 47,2% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,89 | ▲ 55,1% |
| Marjă netă (%) | 13,09 | 14,02 | ▲ 7,1% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | ▲ 26,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.