DINIS WORKS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ALVERNA, 70, Parter, 8, 400469
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 440.191 RON | 440.323 RON | 43.798 RON | 383.582 RON | 396.525 RON | 390.490 RON | 0 RON | 390.490 RON | 383.782 RON | 6.708 RON | 0 RON | 293.090 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 451.608 RON | 454.336 RON | 100.615 RON | 340.439 RON | 353.721 RON | 349.798 RON | 87.091 RON | 262.707 RON | 340.679 RON | 9.119 RON | 0 RON | 258.520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 440,2 K RON | 451,6 K RON |
| Venituri totale | 440,3 K RON | 454,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,8 K RON | 100,6 K RON |
| Rezultat net | 383,6 K RON | 340,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 463,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 28,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 28,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 38,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,75 |
| Durata încasare (zile) | 209 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,7 K RON | 390,5 K RON | 1,7% |
| 2025 | 9,1 K RON | 349,8 K RON | 2,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 440,2 K RON | 451,6 K RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | 383,6 K RON | 340,4 K RON | ▼ 11,2% |
| Total active | 390,5 K RON | 349,8 K RON | ▼ 10,4% |
| Capitaluri proprii | 383,8 K RON | 340,7 K RON | ▼ 11,2% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 9,1 K RON | ▲ 35,9% |
| Lichiditate curentă | 58,21 | 28,81 | ▼ 50,5% |
| Marjă netă (%) | 87,14 | 75,38 | ▼ 13,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (340,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (28.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 463,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.