ULU COFFEE HOUSE S.R.L.

CUI: 49812779 J2024000305527 SRL Giurgiu, Sat Slobozia, Comuna Slobozia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49812779
Cod înmatriculare J2024000305527
EUID ROONRC.J2024000305527
Data înmatriculării 2024-03-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Slobozia, Comuna Slobozia, Eternităţii, 65, 87210

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Slobozia, Comuna Slobozia
Stradă: Eternităţii
Număr: 65
Cod poștal: 87210

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 167.325 RON 167.347 RON 240.475 RON −73.128 RON −73.128 RON 75.144 RON 22.671 RON 52.473 RON −73.028 RON 148.172 RON 0 RON 5.971 RON 0 RON 0 RON 1
2025 529.965 RON 529.965 RON 434.437 RON 90.109 RON 95.528 RON 59.157 RON 19.541 RON 39.616 RON 17.081 RON 42.581 RON 15.309 RON 5.738 RON 0 RON 505 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

GHEORGHE ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului
GHEONU MIHAI BOGDAN
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Pagina administratorului
CHIRTU RĂZVAN
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
530,0 K RON
Rezultat Net 2025
90,1 K RON
Total Active 2025
59,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 167,3 K RON 530,0 K RON
Venituri totale 167,3 K RON 530,0 K RON
Cheltuieli totale 240,5 K RON 434,4 K RON
Rezultat net −73,1 K RON 90,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 892,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,93 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,57 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,44 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,39 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,5 K RON (33%)
Active circulante39,6 K RON (67%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,3 K RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar18,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 34,62
Durata stocaj (zile) 11
Rotație creanțe (ori/an) 92,36
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,0%
Marjă netă
17,0%
ROA
152,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 148,2 K RON 75,1 K RON 197,2%
2025 42,6 K RON 59,2 K RON 72,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 167,3 K RON 530,0 K RON ▲ 216,7%
Rezultat net −73,1 K RON 90,1 K RON ▲ 223,2%
Total active 75,1 K RON 59,2 K RON ▼ 21,3%
Capitaluri proprii −73,0 K RON 17,1 K RON ▲ 123,4%
Datorii totale 148,2 K RON 42,6 K RON ▼ 71,3%
Lichiditate curentă 0,35 0,93 ▲ 162,8%
Marjă netă (%) -43,70 17,00 ▲ 138,9%
Scor bonitate 19 73 ▲ 284,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (90,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 892,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.