CATALEYA & DRAGANA S.R.L.
CUI: 50185428
J2024000325259
SRL
Mehedinţi, Municipiul Orşova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50185428
Cod înmatriculare
J2024000325259
EUID
ROONRC.J2024000325259
Data înmatriculării
2024-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Orşova, BANATULUI, 44A, 225200
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Orşova
Stradă:
BANATULUI
Număr:
44A
Cod poștal:
225200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15.546 RON | 20.641 RON | 27.406 RON | −6.765 RON | −6.765 RON | 8.378 RON | 0 RON | 8.378 RON | −6.565 RON | 14.943 RON | 3.883 RON | 629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 636.552 RON | 636.576 RON | 481.435 RON | 130.001 RON | 155.141 RON | 127.609 RON | 23.572 RON | 104.037 RON | 3.436 RON | 124.173 RON | 15.180 RON | 78.693 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
GRUIA MARIANA
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
GRUIA MARIAN
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
636,6 K RON
Rezultat Net 2025
130,0 K RON
Total Active 2025
127,6 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,5 K RON | 636,6 K RON |
| Venituri totale | 20,6 K RON | 636,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,4 K RON | 481,4 K RON |
| Rezultat net | −6,8 K RON | 130,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,6 K RON (18.5%)
Active circulante104,0 K RON (81.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,2 K RON
Creanțe78,7 K RON
Numerar10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,93 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,09 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,4%
Marjă netă
20,4%
ROA
101,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14,9 K RON | 8,4 K RON | 178,4% |
| 2025 | 124,2 K RON | 127,6 K RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,5 K RON | 636,6 K RON | ▲ 3.994,6% |
| Rezultat net | −6,8 K RON | 130,0 K RON | ▲ 2.021,7% |
| Total active | 8,4 K RON | 127,6 K RON | ▲ 1.423,1% |
| Capitaluri proprii | −6,6 K RON | 3,4 K RON | ▲ 152,3% |
| Datorii totale | 14,9 K RON | 124,2 K RON | ▲ 731,0% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,84 | ▲ 49,4% |
| Marjă netă (%) | -43,52 | 20,42 | ▲ 146,9% |
| Scor bonitate | 24 | 66 | ▲ 175,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (130,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.