FILOCALOS ARTS S.R.L.

CUI: 49523371 J2024000325293 SRL Prahova, Sat Brebu Manăstirei, Comuna Brebu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49523371
Cod înmatriculare J2024000325293
EUID ROONRC.J2024000325293
Data înmatriculării 2024-02-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Brebu Manăstirei, Comuna Brebu, Călugăreni, 9, 107105

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Brebu Manăstirei, Comuna Brebu
Stradă: Călugăreni
Număr: 9
Cod poștal: 107105

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 337.651 RON 337.651 RON 348.153 RON −19.597 RON −10.502 RON 5.418 RON 1.176 RON 4.242 RON −19.497 RON 24.915 RON 0 RON 1.254 RON 0 RON 0 RON 1
2025 68.243 RON 68.243 RON 83.327 RON −15.766 RON −15.084 RON 29.844 RON 633 RON 29.211 RON −35.263 RON 65.107 RON 0 RON 20.162 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂDICEANU MIHĂIȚĂ-FLORIN
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−35.263 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.766 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 218.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
68,2 K RON
Rezultat Net 2025
−15,8 K RON
Total Active 2025
29,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 337,7 K RON 68,2 K RON
Venituri totale 337,7 K RON 68,2 K RON
Cheltuieli totale 348,2 K RON 83,3 K RON
Rezultat net −19,6 K RON −15,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −201,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.263 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,45 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,46 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate633 RON (2.1%)
Active circulante29,2 K RON (97.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe20,2 K RON
Numerar9,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,38
Durata încasare (zile) 108

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,1%
Marjă netă
-23,1%
ROA
-52,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 24,9 K RON 5,4 K RON 459,9%
2025 65,1 K RON 29,8 K RON 218,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 337,7 K RON 68,2 K RON ▼ 79,8%
Rezultat net −19,6 K RON −15,8 K RON ▲ 19,5%
Total active 5,4 K RON 29,8 K RON ▲ 450,8%
Capitaluri proprii −19,5 K RON −35,3 K RON ▼ 80,9%
Datorii totale 24,9 K RON 65,1 K RON ▲ 161,3%
Lichiditate curentă 0,17 0,45 ▲ 163,5%
Marjă netă (%) -5,80 -23,10 ▼ 298,3%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 218.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.