ZSOTAM S.R.L.

CUI: 49842583 J2024000327307 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49842583
Cod înmatriculare J2024000327307
EUID ROONRC.J2024000327307
Data înmatriculării 2024-03-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CORVINILOR, 29, 440080

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: CORVINILOR
Număr: 29
Cod poștal: 440080

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 57.535 RON 57.617 RON 106.475 RON −49.433 RON −48.858 RON 30.356 RON 1.407 RON 28.949 RON −49.233 RON 79.589 RON 27.357 RON 262 RON 0 RON 0 RON 1
2025 121.845 RON 121.935 RON 137.763 RON −15.828 RON −15.828 RON 35.524 RON 0 RON 35.524 RON −65.044 RON 100.568 RON 22.295 RON 17 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TOSER-HUSZTI ZSOFIA
administrator
MATESZALKA, Ungaria
Pagina administratorului
TOSER TAMAS GEDEON
administrator
FEHERGYARMAT, Ungaria
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−65.044 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.828 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 283.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
121,8 K RON
Rezultat Net 2025
−15,8 K RON
Total Active 2025
35,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 57,5 K RON 121,8 K RON
Venituri totale 57,6 K RON 121,9 K RON
Cheltuieli totale 106,5 K RON 137,8 K RON
Rezultat net −49,4 K RON −15,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 186,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−65.044 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,35 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,3 K RON
Creanțe17 RON
Numerar13,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,47
Durata stocaj (zile) 67
Rotație creanțe (ori/an) 7.167,35
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-13,0%
Marjă netă
-13,0%
ROA
-44,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 79,6 K RON 30,4 K RON 262,2%
2025 100,6 K RON 35,5 K RON 283,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 57,5 K RON 121,8 K RON ▲ 111,8%
Rezultat net −49,4 K RON −15,8 K RON ▲ 68,0%
Total active 30,4 K RON 35,5 K RON ▲ 17,0%
Capitaluri proprii −49,2 K RON −65,0 K RON ▼ 32,1%
Datorii totale 79,6 K RON 100,6 K RON ▲ 26,4%
Lichiditate curentă 0,36 0,35 ▼ 2,9%
Marjă netă (%) -85,92 -12,99 ▲ 84,9%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 186,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 283.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.