THE LIGHT GUY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ŢEPEŞ VODĂ, 15, 1, 4, 21521, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 293.160 RON | 294.582 RON | 132.193 RON | 159.457 RON | 162.389 RON | 298.932 RON | 218.633 RON | 80.299 RON | 159.657 RON | 139.316 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 41 RON | 1 |
| 2025 | 271.276 RON | 271.276 RON | 160.644 RON | 107.919 RON | 110.632 RON | 287.455 RON | 188.478 RON | 98.977 RON | 108.159 RON | 179.343 RON | 0 RON | 81.724 RON | 0 RON | 47 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,2 K RON | 271,3 K RON |
| Venituri totale | 294,6 K RON | 271,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,2 K RON | 160,6 K RON |
| Rezultat net | 159,5 K RON | 107,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 249,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,32 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 139,3 K RON | 298,9 K RON | 46,6% |
| 2025 | 179,3 K RON | 287,5 K RON | 62,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,2 K RON | 271,3 K RON | ▼ 7,5% |
| Rezultat net | 159,5 K RON | 107,9 K RON | ▼ 32,3% |
| Total active | 298,9 K RON | 287,5 K RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 159,7 K RON | 108,2 K RON | ▼ 32,3% |
| Datorii totale | 139,3 K RON | 179,3 K RON | ▲ 28,7% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,55 | ▼ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 54,39 | 39,78 | ▼ 26,9% |
| Scor bonitate | 70 | 58 | ▼ 17,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (107,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.