THETEHNICIAN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, MIHAI VITEAZU, 2, 22DEC, A, 13, 240602
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 209.279 RON | 209.279 RON | 35.931 RON | 167.070 RON | 173.348 RON | 179.488 RON | 0 RON | 179.488 RON | 167.270 RON | 12.218 RON | 0 RON | 155.573 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 299.206 RON | 299.206 RON | 57.148 RON | 239.065 RON | 242.058 RON | 263.456 RON | 0 RON | 263.456 RON | 239.305 RON | 24.151 RON | 0 RON | 217.568 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,3 K RON | 299,2 K RON |
| Venituri totale | 209,3 K RON | 299,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,9 K RON | 57,1 K RON |
| Rezultat net | 167,1 K RON | 239,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 389,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,38 |
| Durata încasare (zile) | 265 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,2 K RON | 179,5 K RON | 6,8% |
| 2025 | 24,2 K RON | 263,5 K RON | 9,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,3 K RON | 299,2 K RON | ▲ 43,0% |
| Rezultat net | 167,1 K RON | 239,1 K RON | ▲ 43,1% |
| Total active | 179,5 K RON | 263,5 K RON | ▲ 46,8% |
| Capitaluri proprii | 167,3 K RON | 239,3 K RON | ▲ 43,1% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 24,2 K RON | ▲ 97,7% |
| Lichiditate curentă | 14,69 | 10,91 | ▼ 25,7% |
| Marjă netă (%) | 79,83 | 79,90 | ▲ 0,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (239,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 389,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.