PATRI & NICO S.R.L.

CUI: 50039473 J2024000369381 SRL Vâlcea, Sat Oteşani, Comuna Oteşani

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50039473

Cod înmatriculare J2024000369381

EUID ROONRC.J2024000369381

Data înmatriculării 2024-05-07

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 2 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Sat Oteşani, Comuna Oteşani, OTEŞANI, 8, 247455

Țară: România

Județ: Vâlcea

Localitate: Sat Oteşani, Comuna Oteşani

Stradă: OTEŞANI

Număr: 8

Cod poștal: 247455

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	76.561 RON	76.561 RON	93.135 RON	−17.340 RON	−16.574 RON	24.345 RON	0 RON	24.345 RON	−17.140 RON	41.485 RON	12.842 RON	76 RON	0 RON	0 RON	1
2025	118.141 RON	118.141 RON	156.902 RON	−38.761 RON	−38.761 RON	25.669 RON	7.615 RON	18.054 RON	−55.135 RON	80.804 RON	12.925 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MARTIN TRAVADO MARIA DOLORES

administrator

SPANIA, Spania

Pagina administratorului

NEAGU EUGEN-ADRIAN

administrator

Oraş Horezu, Vâlcea, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−55.135 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.761 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 314.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

118,1 K RON

Rezultat Net 2025

−38,8 K RON

Total Active 2025

25,7 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	76,6 K RON	118,1 K RON
Venituri totale	76,6 K RON	118,1 K RON
Cheltuieli totale	93,1 K RON	156,9 K RON
Rezultat net	−17,3 K RON	−38,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 159,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.135 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,22	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,06	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,06	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,32	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,6 K RON (29.7%)

Active circulante18,1 K RON (70.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,9 K RON

Numerar5,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	9,14
Durata stocaj (zile)	40
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-32,8%

Marjă netă

-32,8%

ROA

-151,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	41,5 K RON	24,3 K RON	170,4%
2025	80,8 K RON	25,7 K RON	314,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	76,6 K RON	118,1 K RON	▲ 54,3%
Rezultat net	−17,3 K RON	−38,8 K RON	▼ 123,5%
Total active	24,3 K RON	25,7 K RON	▲ 5,4%
Capitaluri proprii	−17,1 K RON	−55,1 K RON	▼ 221,7%
Datorii totale	41,5 K RON	80,8 K RON	▲ 94,8%
Lichiditate curentă	0,59	0,22	▼ 61,9%
Marjă netă (%)	-22,65	-32,81	▼ 44,9%
Scor bonitate	24	19	▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 159,7 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 314.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.