PATISERIA DANI PAN S.R.L.
CUI: 49575737
J2024000382038
SRL
Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49575737
Cod înmatriculare
J2024000382038
EUID
ROONRC.J2024000382038
Data înmatriculării
2024-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov, Păişeşti, 134A, 117045
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Bascov, Comuna Bascov
Stradă:
Păişeşti
Număr:
134A
Cod poștal:
117045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 306.969 RON | 306.969 RON | 297.884 RON | 1.961 RON | 9.085 RON | 33.604 RON | 0 RON | 33.604 RON | 2.161 RON | 31.443 RON | 467 RON | 21.454 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 844.741 RON | 865.061 RON | 845.945 RON | 507 RON | 19.116 RON | 68.422 RON | 0 RON | 68.422 RON | 2.668 RON | 65.754 RON | 8.999 RON | 30.739 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEMAJ ARBNOR
administrator
KUSNIN, Serbia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
844,7 K RON
Rezultat Net 2025
507 RON
Total Active 2025
68,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307,0 K RON | 844,7 K RON |
| Venituri totale | 307,0 K RON | 865,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 297,9 K RON | 845,9 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 507 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante68,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,0 K RON
Creanțe30,7 K RON
Numerar28,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 93,87 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,48 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 31,4 K RON | 33,6 K RON | 93,6% |
| 2025 | 65,8 K RON | 68,4 K RON | 96,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307,0 K RON | 844,7 K RON | ▲ 175,2% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 507 RON | ▼ 74,1% |
| Total active | 33,6 K RON | 68,4 K RON | ▲ 103,6% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 2,7 K RON | ▲ 23,5% |
| Datorii totale | 31,4 K RON | 65,8 K RON | ▲ 109,1% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,04 | ▼ 2,6% |
| Marjă netă (%) | 0,64 | 0,06 | ▼ 90,6% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (507 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.