BUCOVINA GEP CONCEPT S.R.L.
CUI: 49658417
J2024000390330
SRL
Suceava, Sat Moldoviţa, Comuna Moldoviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49658417
Cod înmatriculare
J2024000390330
EUID
ROONRC.J2024000390330
Data înmatriculării
2024-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Moldoviţa, Comuna Moldoviţa, Putna Secrieș, 700, 727385
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Moldoviţa, Comuna Moldoviţa
Stradă:
Putna Secrieș
Număr:
700
Cod poștal:
727385
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 217.606 RON | 225.020 RON | 205.421 RON | 17.394 RON | 19.599 RON | 71.722 RON | 5.677 RON | 66.045 RON | 17.594 RON | 54.128 RON | 0 RON | 61.135 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 224.514 RON | 224.514 RON | 214.333 RON | 8.273 RON | 10.181 RON | 111.419 RON | 14.806 RON | 96.613 RON | 10.867 RON | 100.552 RON | 0 RON | 24.245 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
POLIEC GABRIEL FLORENTIN
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
POLIEC ELENA FLORENTINA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
224,5 K RON
Rezultat Net 2025
8,3 K RON
Total Active 2025
111,4 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,6 K RON | 224,5 K RON |
| Venituri totale | 225,0 K RON | 224,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 205,4 K RON | 214,3 K RON |
| Rezultat net | 17,4 K RON | 8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 231,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,8 K RON (13.3%)
Active circulante96,6 K RON (86.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,2 K RON
Numerar72,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,26 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,7%
ROA
7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 54,1 K RON | 71,7 K RON | 75,5% |
| 2025 | 100,6 K RON | 111,4 K RON | 90,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,6 K RON | 224,5 K RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | 17,4 K RON | 8,3 K RON | ▼ 52,4% |
| Total active | 71,7 K RON | 111,4 K RON | ▲ 55,3% |
| Capitaluri proprii | 17,6 K RON | 10,9 K RON | ▼ 38,2% |
| Datorii totale | 54,1 K RON | 100,6 K RON | ▲ 85,8% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 0,96 | ▼ 21,3% |
| Marjă netă (%) | 7,99 | 3,68 | ▼ 53,9% |
| Scor bonitate | 62 | 43 | ▼ 30,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 231,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.