NEW CONCEPT DEVELOPMENT S.R.L.

CUI: 49946096 J2024000397528 SRL Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49946096
Cod înmatriculare J2024000397528
EUID ROONRC.J2024000397528
Data înmatriculării 2024-04-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 7 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, DACIEI, 46/3d, c, 4, 46, PARTER, CAMERA NR.3

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Municipiul Giurgiu
Stradă: DACIEI
Bloc: 46/3d
Scară: c
Etaj: 4
Apartament: 46
Completare adresă: PARTER, CAMERA NR.3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 455.537 RON 456.557 RON 794.322 RON −351.459 RON −337.765 RON 120.037 RON 41.413 RON 78.624 RON −351.259 RON 515.553 RON 33.299 RON 38.119 RON 0 RON 44.257 RON 11
2025 678.627 RON 676.894 RON 976.094 RON −299.200 RON −299.200 RON 166.900 RON 43.276 RON 123.624 RON −650.459 RON 827.162 RON 88.063 RON 17.223 RON 0 RON 9.803 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGIBA VASILE
administrator
Comuna Frăteşti, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−650.459 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−299.200 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 495.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
678,6 K RON
Rezultat Net 2025
−299,2 K RON
Total Active 2025
166,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 455,5 K RON 678,6 K RON
Venituri totale 456,6 K RON 676,9 K RON
Cheltuieli totale 794,3 K RON 976,1 K RON
Rezultat net −351,5 K RON −299,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 901,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−650.459 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,20 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate43,3 K RON (25.9%)
Active circulante123,6 K RON (74.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri88,1 K RON
Creanțe17,2 K RON
Numerar18,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,71
Durata stocaj (zile) 47
Rotație creanțe (ori/an) 39,40
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-44,1%
Marjă netă
-44,1%
ROA
-179,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 515,6 K RON 120,0 K RON 429,5%
2025 827,2 K RON 166,9 K RON 495,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 455,5 K RON 678,6 K RON ▲ 49,0%
Rezultat net −351,5 K RON −299,2 K RON ▲ 14,9%
Total active 120,0 K RON 166,9 K RON ▲ 39,0%
Capitaluri proprii −351,3 K RON −650,5 K RON ▼ 85,2%
Datorii totale 515,6 K RON 827,2 K RON ▲ 60,4%
Lichiditate curentă 0,15 0,15 ▼ 2,0%
Marjă netă (%) -77,15 -44,09 ▲ 42,9%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 901,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 495.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.