TRANS GLOBAL CONECT S.R.L.
CUI: 49576015
J2024000405292
SRL
Prahova, Sat Cătina, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49576015
Cod înmatriculare
J2024000405292
EUID
ROONRC.J2024000405292
Data înmatriculării
2024-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Cătina, Comuna Floreşti, CĂTINA, 127, 107258
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Cătina, Comuna Floreşti
Stradă:
CĂTINA
Număr:
127
Cod poștal:
107258
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 111.834 RON | 130.449 RON | 135.870 RON | −6.552 RON | −5.421 RON | 70.567 RON | 30.304 RON | 40.263 RON | −6.352 RON | 81.474 RON | 5.295 RON | 26.381 RON | 0 RON | 4.555 RON | 2 |
| 2025 | 591.578 RON | 676.374 RON | 654.311 RON | 7.138 RON | 22.063 RON | 310.542 RON | 136.223 RON | 174.319 RON | 786 RON | 308.567 RON | 3.515 RON | 84.881 RON | 7.900 RON | 6.711 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICA MĂDĂLIN-VASILE
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
591,6 K RON
Rezultat Net 2025
7,1 K RON
Total Active 2025
310,5 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,8 K RON | 591,6 K RON |
| Venituri totale | 130,4 K RON | 676,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,9 K RON | 654,3 K RON |
| Rezultat net | −6,6 K RON | 7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate136,2 K RON (43.9%)
Active circulante174,3 K RON (56.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe84,9 K RON
Numerar85,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 168,30 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,97 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
1,2%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 81,5 K RON | 70,6 K RON | 115,5% |
| 2025 | 308,6 K RON | 310,5 K RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,8 K RON | 591,6 K RON | ▲ 429,0% |
| Rezultat net | −6,6 K RON | 7,1 K RON | ▲ 208,9% |
| Total active | 70,6 K RON | 310,5 K RON | ▲ 340,1% |
| Capitaluri proprii | −6,4 K RON | 786 RON | ▲ 112,4% |
| Datorii totale | 81,5 K RON | 308,6 K RON | ▲ 278,7% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,56 | ▲ 14,3% |
| Marjă netă (%) | -5,86 | 1,21 | ▲ 120,6% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | ▲ 194,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.