IDEAL DIAMOND S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Lotus, 13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32.696 RON | 32.696 RON | 52.671 RON | −20.301 RON | −19.975 RON | 8.093 RON | 0 RON | 8.093 RON | −20.101 RON | 28.194 RON | 0 RON | 1.029 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 22.476 RON | 47.766 RON | 24.840 RON | 21.214 RON | 22.926 RON | 3.551 RON | 0 RON | 3.551 RON | 1.113 RON | 2.438 RON | 0 RON | 1.029 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,7 K RON | 22,5 K RON |
| Venituri totale | 32,7 K RON | 47,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,7 K RON | 24,8 K RON |
| Rezultat net | −20,3 K RON | 21,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,46 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,84 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28,2 K RON | 8,1 K RON | 348,4% |
| 2025 | 2,4 K RON | 3,6 K RON | 68,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,7 K RON | 22,5 K RON | ▼ 31,3% |
| Rezultat net | −20,3 K RON | 21,2 K RON | ▲ 204,5% |
| Total active | 8,1 K RON | 3,6 K RON | ▼ 56,1% |
| Capitaluri proprii | −20,1 K RON | 1,1 K RON | ▲ 105,5% |
| Datorii totale | 28,2 K RON | 2,4 K RON | ▼ 91,4% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 1,46 | ▲ 407,5% |
| Marjă netă (%) | -62,09 | 94,39 | ▲ 252,0% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | ▲ 321,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.