NEGOIȚĂ VIOGET SGV S.R.L.
CUI: 49780090
J2024000432023
SRL
Arad, Sat Cermei, Comuna Cermei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49780090
Cod înmatriculare
J2024000432023
EUID
ROONRC.J2024000432023
Data înmatriculării
2024-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Arad, Sat Cermei, Comuna Cermei, CERMEI, 962, 317075
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Cermei, Comuna Cermei
Stradă:
CERMEI
Număr:
962
Cod poștal:
317075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 82.062 RON | 82.062 RON | 34.740 RON | 46.518 RON | 47.322 RON | 46.963 RON | 0 RON | 46.963 RON | 46.718 RON | 245 RON | 0 RON | 10.286 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 118.582 RON | 118.582 RON | 172.323 RON | −54.749 RON | −53.741 RON | −6.828 RON | 0 RON | −6.828 RON | −8.031 RON | 1.203 RON | 0 RON | −6.562 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU ADELINA DANIELA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.031 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-5.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.749 RON)
Cifra de Afaceri 2025
118,6 K RON
Rezultat Net 2025
−54,7 K RON
Total Active 2025
−6,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,1 K RON | 118,6 K RON |
| Venituri totale | 82,1 K RON | 118,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,7 K RON | 172,3 K RON |
| Rezultat net | 46,5 K RON | −54,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 155,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.031 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -5,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -5,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,22 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -5,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,3%
Marjă netă
-46,2%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 245 RON | 47,0 K RON | 0,5% |
| 2025 | 1,2 K RON | −6,8 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,1 K RON | 118,6 K RON | ▲ 44,5% |
| Rezultat net | 46,5 K RON | −54,7 K RON | ▼ 217,7% |
| Total active | 47,0 K RON | −6,8 K RON | ▼ 114,5% |
| Capitaluri proprii | 46,7 K RON | −8,0 K RON | ▼ 117,2% |
| Datorii totale | 245 RON | 1,2 K RON | ▲ 391,0% |
| Lichiditate curentă | 191,69 | -5,68 | ▼ 103,0% |
| Marjă netă (%) | 56,69 | -46,17 | ▼ 181,4% |
| Scor bonitate | 87 | 22 | ▼ 74,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.