T.A.R.A.-COM "SOIMUL" S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Sat Telega, Comuna Telega, Băi, 1337, 107600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 438.564 RON | 463.290 RON | 433.873 RON | 15.517 RON | 29.417 RON | 576.859 RON | 494.617 RON | 82.242 RON | 417.946 RON | 158.913 RON | 0 RON | 4.958 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 446.256 RON | 445.757 RON | 368.819 RON | 63.577 RON | 76.938 RON | 597.380 RON | 467.749 RON | 129.631 RON | 481.523 RON | 115.857 RON | 4.078 RON | 6.683 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 438,6 K RON | 446,3 K RON |
| Venituri totale | 463,3 K RON | 445,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 433,9 K RON | 368,8 K RON |
| Rezultat net | 15,5 K RON | 63,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 453,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 109,43 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,77 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 158,9 K RON | 576,9 K RON | 27,6% |
| 2025 | 115,9 K RON | 597,4 K RON | 19,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 438,6 K RON | 446,3 K RON | ▲ 1,8% |
| Rezultat net | 15,5 K RON | 63,6 K RON | ▲ 309,7% |
| Total active | 576,9 K RON | 597,4 K RON | ▲ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 417,9 K RON | 481,5 K RON | ▲ 15,2% |
| Datorii totale | 158,9 K RON | 115,9 K RON | ▼ 27,1% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 1,12 | ▲ 116,2% |
| Marjă netă (%) | 3,54 | 14,25 | ▲ 302,5% |
| Scor bonitate | 60 | 85 | ▲ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 453,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.