PESEGA ENTERPRISE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VASILE ALECSANDRI, 3, 2, 8, 300078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 126.135 RON | 126.553 RON | 43.859 RON | 78.910 RON | 82.694 RON | 83.865 RON | 21 RON | 83.844 RON | 78.960 RON | 4.905 RON | 0 RON | 67.451 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 152.557 RON | 153.413 RON | 62.728 RON | 86.109 RON | 90.685 RON | 91.468 RON | 0 RON | 91.468 RON | 86.169 RON | 5.299 RON | 0 RON | 79.298 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,1 K RON | 152,6 K RON |
| Venituri totale | 126,6 K RON | 153,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,9 K RON | 62,7 K RON |
| Rezultat net | 78,9 K RON | 86,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 179,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 17,26 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 17,26 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,30 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,92 |
| Durata încasare (zile) | 190 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,9 K RON | 83,9 K RON | 5,9% |
| 2025 | 5,3 K RON | 91,5 K RON | 5,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,1 K RON | 152,6 K RON | ▲ 20,9% |
| Rezultat net | 78,9 K RON | 86,1 K RON | ▲ 9,1% |
| Total active | 83,9 K RON | 91,5 K RON | ▲ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 79,0 K RON | 86,2 K RON | ▲ 9,1% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 5,3 K RON | ▲ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 17,09 | 17,26 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 62,56 | 56,44 | ▼ 9,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (86,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (17.26), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 179,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.