VALI IUL MAR S.R.L.

CUI: 49616071 J2024000496056 SRL Bihor, Sat Lazuri, Comuna Roşia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49616071
Cod înmatriculare J2024000496056
EUID ROONRC.J2024000496056
Data înmatriculării 2024-02-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Lazuri, Comuna Roşia, LAZURI, 43, 417426

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Lazuri, Comuna Roşia
Stradă: LAZURI
Număr: 43
Cod poștal: 417426

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 77.529 RON 80.757 RON 109.949 RON −29.192 RON −29.192 RON 19.540 RON 0 RON 19.540 RON −28.992 RON 48.532 RON 7.103 RON 697 RON 0 RON 0 RON 1
2025 109.288 RON 109.288 RON 130.235 RON −20.947 RON −20.947 RON 7.345 RON 0 RON 7.345 RON −49.939 RON 57.284 RON 0 RON 1.245 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TIPEA VALENTINA-MARIANA
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Pagina administratorului
TIPEA IULIAN-ADRIAN
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−49.939 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.947 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 779.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
109,3 K RON
Rezultat Net 2025
−20,9 K RON
Total Active 2025
7,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 77,5 K RON 109,3 K RON
Venituri totale 80,8 K RON 109,3 K RON
Cheltuieli totale 109,9 K RON 130,2 K RON
Rezultat net −29,2 K RON −20,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 141,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.939 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,13 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,2 K RON
Numerar6,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 87,78
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-19,2%
Marjă netă
-19,2%
ROA
-285,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 48,5 K RON 19,5 K RON 248,4%
2025 57,3 K RON 7,3 K RON 779,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 77,5 K RON 109,3 K RON ▲ 41,0%
Rezultat net −29,2 K RON −20,9 K RON ▲ 28,2%
Total active 19,5 K RON 7,3 K RON ▼ 62,4%
Capitaluri proprii −29,0 K RON −49,9 K RON ▼ 72,3%
Datorii totale 48,5 K RON 57,3 K RON ▲ 18,0%
Lichiditate curentă 0,40 0,13 ▼ 68,2%
Marjă netă (%) -37,65 -19,17 ▲ 49,1%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 779.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.