TNM CARGO S.R.L.
CUI: 50346079
J2024000514518
SRL
Călăraşi, Sat Drajna Nouă, Comuna Dragalina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50346079
Cod înmatriculare
J2024000514518
EUID
ROONRC.J2024000514518
Data înmatriculării
2024-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Drajna Nouă, Comuna Dragalina, SOARELUI, 27, 917083
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Drajna Nouă, Comuna Dragalina
Stradă:
SOARELUI
Număr:
27
Cod poștal:
917083
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 48.733 RON | 54.814 RON | 58.048 RON | −3.234 RON | −3.234 RON | 31.218 RON | 3.288 RON | 27.930 RON | −3.034 RON | 36.812 RON | 0 RON | 27.710 RON | 0 RON | 2.560 RON | 1 |
| 2025 | 346.525 RON | 347.083 RON | 330.402 RON | 13.947 RON | 16.681 RON | 133.668 RON | 21.558 RON | 112.110 RON | 10.913 RON | 131.953 RON | 0 RON | 96.557 RON | 0 RON | 9.198 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TURENSCHI NARCIS-NICUȘOR
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
346,5 K RON
Rezultat Net 2025
13,9 K RON
Total Active 2025
133,7 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,7 K RON | 346,5 K RON |
| Venituri totale | 54,8 K RON | 347,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,0 K RON | 330,4 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 644,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,6 K RON (16.1%)
Active circulante112,1 K RON (83.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe96,6 K RON
Numerar15,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,59 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
4,0%
ROA
10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 36,8 K RON | 31,2 K RON | 117,9% |
| 2025 | 132,0 K RON | 133,7 K RON | 98,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,7 K RON | 346,5 K RON | ▲ 611,1% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 13,9 K RON | ▲ 531,3% |
| Total active | 31,2 K RON | 133,7 K RON | ▲ 328,2% |
| Capitaluri proprii | −3,0 K RON | 10,9 K RON | ▲ 459,7% |
| Datorii totale | 36,8 K RON | 132,0 K RON | ▲ 258,5% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,85 | ▲ 12,0% |
| Marjă netă (%) | -6,64 | 4,02 | ▲ 160,5% |
| Scor bonitate | 24 | 56 | ▲ 133,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 644,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.