CHEPEA DESIGN S.R.L.
CUI: 50194795
J2024000520188
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50194795
Cod înmatriculare
J2024000520188
EUID
ROONRC.J2024000520188
Data înmatriculării
2024-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, CERNA, 8, 8, 2, 1, 7, 210189
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
CERNA
Număr:
8
Bloc:
8
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
210189
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 91.500 RON | 92.870 RON | 91.654 RON | 1.028 RON | 1.216 RON | 31.415 RON | 0 RON | 31.415 RON | 1.228 RON | 30.187 RON | 0 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 164.100 RON | 216.730 RON | 222.659 RON | −5.929 RON | −5.929 RON | 64.006 RON | 0 RON | 64.006 RON | −4.701 RON | 68.707 RON | 0 RON | 63.291 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHEPEA CONSTANTIN-BOGDAN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.701 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.929 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
164,1 K RON
Rezultat Net 2025
−5,9 K RON
Total Active 2025
64,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,5 K RON | 164,1 K RON |
| Venituri totale | 92,9 K RON | 216,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,7 K RON | 222,7 K RON |
| Rezultat net | 1,0 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 236,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.701 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante64,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe63,3 K RON
Numerar715 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,59 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 30,2 K RON | 31,4 K RON | 96,1% |
| 2025 | 68,7 K RON | 64,0 K RON | 107,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,5 K RON | 164,1 K RON | ▲ 79,3% |
| Rezultat net | 1,0 K RON | −5,9 K RON | ▼ 676,8% |
| Total active | 31,4 K RON | 64,0 K RON | ▲ 103,7% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | −4,7 K RON | ▼ 482,8% |
| Datorii totale | 30,2 K RON | 68,7 K RON | ▲ 127,6% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,93 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | 1,12 | -3,61 | ▼ 422,3% |
| Scor bonitate | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 236,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.