ELEGANT DOORS CONCEPT S.R.L.

CUI: 49472200 J2024000534239 SRL Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49472200
Cod înmatriculare J2024000534239
EUID ROONRC.J2024000534239
Data înmatriculării 2024-01-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, WEINER PALADA, 50B, 5, 82, 77042

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă: WEINER PALADA
Număr: 50B
Etaj: 5
Apartament: 82
Cod poștal: 77042

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.607.683 RON 1.599.440 RON 1.591.119 RON 6.024 RON 8.321 RON 1.203.963 RON 131.297 RON 1.072.666 RON 6.224 RON 1.303.739 RON 730.544 RON 333.932 RON 0 RON 106.000 RON 2
2025 2.045.228 RON 2.045.645 RON 2.246.698 RON −201.053 RON −201.053 RON 1.221.835 RON 115.393 RON 1.106.442 RON −194.829 RON 1.522.325 RON 593.123 RON 459.498 RON 0 RON 105.661 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

AYHAN AHMET CEMALETTIN
administrator
YALOVA, Turcia
Pagina administratorului
SAVASCI MURAT
administrator
GAZIANTEP, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−194.829 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−201.053 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 124.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,05 M RON
Rezultat Net 2025
−201,1 K RON
Total Active 2025
1,22 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 1,61 M RON 2,05 M RON
Venituri totale 1,60 M RON 2,05 M RON
Cheltuieli totale 1,59 M RON 2,25 M RON
Rezultat net 6,0 K RON −201,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,48 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−194.829 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate115,4 K RON (9.4%)
Active circulante1,11 M RON (90.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri593,1 K RON
Creanțe459,5 K RON
Numerar53,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,45
Durata stocaj (zile) 106
Rotație creanțe (ori/an) 4,45
Durata încasare (zile) 82

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,8%
Marjă netă
-9,8%
ROA
-16,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 1,30 M RON 1,20 M RON 108,3%
2025 1,52 M RON 1,22 M RON 124,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 1,61 M RON 2,05 M RON ▲ 27,2%
Rezultat net 6,0 K RON −201,1 K RON ▼ 3.437,5%
Total active 1,20 M RON 1,22 M RON ▲ 1,5%
Capitaluri proprii 6,2 K RON −194,8 K RON ▼ 3.230,3%
Datorii totale 1,30 M RON 1,52 M RON ▲ 16,8%
Lichiditate curentă 0,82 0,73 ▼ 11,7%
Marjă netă (%) 0,37 -9,83 ▼ 2.756,8%
Scor bonitate 43 24 ▼ 44,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,48 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 124.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.