RIO SMART INSTALL S.R.L.

CUI: 49881671 J2024000539155 SRL Dâmboviţa, Sat Bâldana, Comuna Tărtăseşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49881671
Cod înmatriculare J2024000539155
EUID ROONRC.J2024000539155
Data înmatriculării 2024-04-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Bâldana, Comuna Tărtăseşti, Nordului, 347

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Bâldana, Comuna Tărtăseşti
Stradă: Nordului
Număr: 347

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 36.403 RON 36.403 RON 34.882 RON 1.164 RON 1.521 RON 16.337 RON 0 RON 16.337 RON 1.164 RON 15.173 RON 1.366 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 22.693 RON 22.721 RON 30.449 RON −7.955 RON −7.728 RON 26.354 RON 0 RON 26.354 RON −6.791 RON 33.145 RON 8.412 RON 1.019 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MICU IONUŢ
administrator
Loc. Răcari, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−6.791 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.955 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 125.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,7 K RON
Rezultat Net 2025
−8,0 K RON
Total Active 2025
26,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 36,4 K RON 22,7 K RON
Venituri totale 36,4 K RON 22,7 K RON
Cheltuieli totale 34,9 K RON 30,4 K RON
Rezultat net 1,2 K RON −8,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.791 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,54 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,51 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,4 K RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar16,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,70
Durata stocaj (zile) 135
Rotație creanțe (ori/an) 22,27
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-34,1%
Marjă netă
-35,1%
ROA
-30,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 15,2 K RON 16,3 K RON 92,9%
2025 33,1 K RON 26,4 K RON 125,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 36,4 K RON 22,7 K RON ▼ 37,7%
Rezultat net 1,2 K RON −8,0 K RON ▼ 783,4%
Total active 16,3 K RON 26,4 K RON ▲ 61,3%
Capitaluri proprii 1,2 K RON −6,8 K RON ▼ 683,4%
Datorii totale 15,2 K RON 33,1 K RON ▲ 118,4%
Lichiditate curentă 1,08 0,80 ▼ 26,2%
Marjă netă (%) 3,20 -35,05 ▼ 1.195,3%
Scor bonitate 50 17 ▼ 66,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 125.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.