TEDIBLES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, DECEBAL, 12A, Z7, B, 2, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 182.415 RON | 182.415 RON | 44.036 RON | 136.590 RON | 138.379 RON | 177.982 RON | 4.295 RON | 173.687 RON | 136.690 RON | 41.292 RON | 0 RON | 167.796 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 186.204 RON | 200.610 RON | 70.462 RON | 128.182 RON | 130.148 RON | 137.735 RON | 4.670 RON | 133.065 RON | 128.302 RON | 9.508 RON | 0 RON | 132.860 RON | 0 RON | 75 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,4 K RON | 186,2 K RON |
| Venituri totale | 182,4 K RON | 200,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,0 K RON | 70,5 K RON |
| Rezultat net | 136,6 K RON | 128,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 190,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 14,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,40 |
| Durata încasare (zile) | 260 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 41,3 K RON | 178,0 K RON | 23,2% |
| 2025 | 9,5 K RON | 137,7 K RON | 6,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,4 K RON | 186,2 K RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | 136,6 K RON | 128,2 K RON | ▼ 6,2% |
| Total active | 178,0 K RON | 137,7 K RON | ▼ 22,6% |
| Capitaluri proprii | 136,7 K RON | 128,3 K RON | ▼ 6,1% |
| Datorii totale | 41,3 K RON | 9,5 K RON | ▼ 77,0% |
| Lichiditate curentă | 4,21 | 14,00 | ▲ 232,7% |
| Marjă netă (%) | 74,88 | 68,84 | ▼ 8,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (128,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 190,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.