ANA SOFY ŞI ILY TRANS S.R.L.
CUI: 49905339
J2024000557155
SRL
Dâmboviţa, Sat Bezdead, Comuna Bezdead
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49905339
Cod înmatriculare
J2024000557155
EUID
ROONRC.J2024000557155
Data înmatriculării
2024-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Bezdead, Comuna Bezdead, PRINCIPALĂ, 310, 137035
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Bezdead, Comuna Bezdead
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
310
Cod poștal:
137035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 86.588 RON | 86.648 RON | 119.993 RON | −34.211 RON | −33.345 RON | 96.685 RON | 50.339 RON | 46.346 RON | −34.011 RON | 141.053 RON | 317 RON | 41.056 RON | 0 RON | 10.357 RON | 1 |
| 2025 | 145.341 RON | 205.193 RON | 165.426 RON | 37.758 RON | 39.767 RON | 57.379 RON | 37.048 RON | 20.331 RON | 3.747 RON | 54.007 RON | 1.134 RON | 9.472 RON | 0 RON | 375 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASE ANA-MARIA
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
145,3 K RON
Rezultat Net 2025
37,8 K RON
Total Active 2025
57,4 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,6 K RON | 145,3 K RON |
| Venituri totale | 86,6 K RON | 205,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,0 K RON | 165,4 K RON |
| Rezultat net | −34,2 K RON | 37,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 204,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,0 K RON (64.6%)
Active circulante20,3 K RON (35.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe9,5 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 128,17 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,34 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,4%
Marjă netă
26,0%
ROA
65,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 141,1 K RON | 96,7 K RON | 145,9% |
| 2025 | 54,0 K RON | 57,4 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,6 K RON | 145,3 K RON | ▲ 67,9% |
| Rezultat net | −34,2 K RON | 37,8 K RON | ▲ 210,4% |
| Total active | 96,7 K RON | 57,4 K RON | ▼ 40,7% |
| Capitaluri proprii | −34,0 K RON | 3,7 K RON | ▲ 111,0% |
| Datorii totale | 141,1 K RON | 54,0 K RON | ▼ 61,7% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,38 | ▲ 14,6% |
| Marjă netă (%) | -39,51 | 25,98 | ▲ 165,8% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | ▲ 221,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 204,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.