PATISERIA DONA&EDI S.R.L.

CUI: 49567416 J2024000559359 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49567416
Cod înmatriculare J2024000559359
EUID ROONRC.J2024000559359
Data înmatriculării 2024-02-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, BUREBISTA, 8-14, 300678

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: BUREBISTA
Număr: 8-14
Cod poștal: 300678

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 485.330 RON 690.946 RON 668.000 RON 12.922 RON 22.946 RON 67.540 RON 7.390 RON 60.150 RON 12.922 RON 54.618 RON 12.395 RON 8.404 RON 0 RON 0 RON 3
2025 586.177 RON 818.463 RON 842.824 RON −38.796 RON −24.361 RON 483.715 RON 428.645 RON 55.070 RON −25.874 RON 509.589 RON 1.193 RON 43.025 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

HOXHAJ EDUARD
administrator
PRIZREN, KOSOVO,
Pagina administratorului
CAKAJ DONA
administrator
VRSAC, Serbia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−25.874 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.796 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
586,2 K RON
Rezultat Net 2025
−38,8 K RON
Total Active 2025
483,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 485,3 K RON 586,2 K RON
Venituri totale 690,9 K RON 818,5 K RON
Cheltuieli totale 668,0 K RON 842,8 K RON
Rezultat net 12,9 K RON −38,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 687,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.874 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate428,6 K RON (88.6%)
Active circulante55,1 K RON (11.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,2 K RON
Creanțe43,0 K RON
Numerar10,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 491,35
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 13,62
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-6,6%
ROA
-8,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 54,6 K RON 67,5 K RON 80,9%
2025 509,6 K RON 483,7 K RON 105,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 485,3 K RON 586,2 K RON ▲ 20,8%
Rezultat net 12,9 K RON −38,8 K RON ▼ 400,2%
Total active 67,5 K RON 483,7 K RON ▲ 616,2%
Capitaluri proprii 12,9 K RON −25,9 K RON ▼ 300,2%
Datorii totale 54,6 K RON 509,6 K RON ▲ 833,0%
Lichiditate curentă 1,10 0,11 ▼ 90,2%
Marjă netă (%) 2,66 -6,62 ▼ 348,9%
Scor bonitate 57 19 ▼ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 687,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.